单位净值,关于单位净值的所有信息

富荣中短债债券A类份额单位净值近期累跌超15%，称未

2022年11月22日，富荣基金旗下债基富荣中短债债券披露最新基金净值。富荣中短债债券A类份额截至2022年11月21日的单位净值为0 8855，单...

2022年11月23日 08:58
景顺长城产业趋势成立19个月就没红过产品缩水严重

有基民在基金吧抱怨：发行一年多，这只基金就没红过。这只被持有人吐槽的基金是景顺长城产业趋势，成立于去年1月，最新单位净值为0 7538元

2022年08月18日 09:53
当前观点：半年亏6350亿！

受益于二季度A股市场触底反弹行情，让全部基金盈利水平扭转一季度的“惨烈”，整体盈利接近7000亿！据天相投顾对基金二季报数据统计显示...

2022年07月22日 05:58
焦点观察：交银创业板50指数A净值下跌2.36%，单位净

交银创业板50指数A（代码：007464）公布6月29日最新净值，净值下跌2 36%，该基金单位净值为1 87元。

2022年07月01日 05:50
环球微速讯：国投瑞银新能源混合A净值下跌4.24%，单

国投瑞银新能源混合A（代码：007689）公布6月29日最新净值，净值下跌4 24%，该基金单位净值为3 38元。

2022年06月30日 09:06
【新要闻】浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净

浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF（代码：517770）公布6月22日最新净值，净值下跌2 92%，该基金单位净值为0 85元。

2022年06月23日 08:55
观热点：国投瑞银产业趋势混合C净值下跌2.63%，单位

国投瑞银产业趋势混合C（代码：012149）公布6月21日最新净值，净值下跌2 63%，该基金单位净值为1 45元。

2022年06月22日 10:00
最新：基金净值是什么意思?基金净值的分类以及参考

很多投资者在投资理财的时候会选择基金，市面上基金的种类和品种非常多，适合不同类型的投资者来购买，而购买哪只基金也是投资者头疼的...

2022年06月20日 16:09
要闻：浦银安盛价值成长混合A净值下跌2.45%，单位净

浦银安盛价值成长混合A（代码：519110）公布6月15日最新净值，净值下跌2 45%，该基金单位净值为1 64元。

2022年06月16日 09:03
热文：浙商科创一个月滚动持有混合C净值下跌2%，单

浙商科创一个月滚动持有混合C（代码：009354）公布6月14日最新净值，净值下跌2 00%，该基金单位净值为1 13元。

2022年06月15日 09:03
当前关注：浦银安盛港股通量化混合A净值下跌3.20%，

浦银安盛港股通量化混合A（代码：005255）公布6月13日最新净值，净值下跌3 20%，该基金单位净值为0 91元。

2022年06月14日 08:48
炸锅！400多万买私募，巨亏近90%！投资者怒告，法院

最近，中国裁判文书网公布了一则金融委托理财合同纠纷案。讲的是，2016年底投资者欧阳某向上海长典资产支付410万元，认购长典恒润壹号私募基金

2022年05月21日 13:01
国投瑞银港股通价值发现混合A净值下跌2.92%，单位净

国投瑞银港股通价值发现混合A（代码：007110）公布5月6日最新净值，净值下跌2 92%，该基金单位净值为0 87元。

2022年05月07日 11:17
浦银安盛中证证券公司30ETF净值下跌4.12%，单位净值

浦银安盛中证证券公司30ETF（代码：516730）公布4月26日最新净值，净值下跌4 12%，该基金单位净值为0 75元。

2022年04月27日 10:15
交银中证环境治理指数(LOF)A净值下跌2.32%，单位净

交银中证环境治理指数(LOF)A（代码：164908）公布4月26日最新净值，净值下跌2 32%，该基金单位净值为0 42元。

2022年04月27日 09:37
国投瑞银沪深300指数量化增强A净值跌4.72%，单位净

国投瑞银沪深300指数量化增强A（代码：007143）公布4月25日最新净值，净值下跌4 72%，该基金单位净值为1 29元。

2022年04月26日 10:03
申万菱信智能汽车股票A净值下跌2.30%，单位净值为0.

申万菱信智能汽车股票A（代码：012210）公布4月22日最新净值，净值下跌2 30%，该基金单位净值为0 78元。

2022年04月24日 18:47
光大保德信精选18个月混合净值下跌2.69%，单位净值

光大保德信精选18个月混合（代码：005444）公布4月22日最新净值，净值下跌2 69%，该基金单位净值为1 18元。

2022年04月24日 09:13
浦银安盛中证高股息ETF净值下跌2.81%，单位净值为1.38元

浦银安盛中证高股息ETF（代码：512590）公布4月21日最新净值，净值下跌2 81%，该基金单位净值为1 38元。

2022年04月22日 09:50
光大保德信健康优加混合净值下跌2.72%，单位净值为0

光大保德信健康优加混合（代码：012284）公布4月20日最新净值，净值下跌2 72%，该基金单位净值为0 79元。

2022年04月21日 18:34
国投瑞银远见成长混合A净值下跌2.18%，单位净值为0.

国投瑞银远见成长混合A（代码：010338）公布4月20日最新净值，净值下跌2 18%，该基金单位净值为0 92元。

2022年04月21日 09:13
浦银安盛港股通量化混合A净值下跌3.61%，单位净值为

浦银安盛港股通量化混合A（代码：005255）公布4月19日最新净值，净值下跌3 61%，该基金单位净值为0 86元。

2022年04月20日 09:54
申万菱信沪深300价值指数A净值下跌2.07%，单位净值

申万菱信沪深300价值指数A（代码：310398）公布4月18日最新净值，净值下跌2 07%，该基金单位净值为1 28元。

2022年04月19日 09:13
申万菱信中证申万证券行业指数A净值下跌2.42%，单位

申万菱信中证申万证券行业指数A（代码：163113）公布4月18日最新净值，净值下跌2 42%，该基金单位净值为0 81元。

2022年04月19日 09:13
浦银安盛医疗健康混合A净值下跌2.91%，单位净值为1.

浦银安盛医疗健康混合A（代码：519171）公布4月13日最新净值，净值下跌2 91%，该基金单位净值为1 44元。

2022年04月14日 12:33
国投瑞银信息消费混合净值下跌2.28%，单位净值为1.12元

国投瑞银信息消费混合（代码：000845）公布4月13日最新净值，净值下跌2 28%，该基金单位净值为1 12元。

2022年04月13日 21:35
申万菱信创业板量化精选股票A净值下跌4.03%，单位净

申万菱信创业板量化精选股票A（代码：009557）公布4月11日最新净值，净值下跌4 03%，该基金单位净值为0 86元。近一周下跌8 16%，近一个月下跌7 41%。

2022年04月12日 11:52
浦银安盛MSCI中国A股ETF净值下跌2.95%，单位净值为1.36元

浦银安盛MSCI中国A股ETF（代码：515780）公布4月11日最新净值，净值下跌2 95%，该基金单位净值为1 36元。

2022年04月12日 09:50
浦银安盛中证智能电动汽车ETF净值下跌2.05%，单位净

浦银安盛中证智能电动汽车ETF（代码：560000）公布4月6日最新净值，净值下跌2 05%，该基金单位净值为0 85元。

2022年04月07日 09:21
国投瑞银医疗保健混合A净值下跌2.32%，单位净值为1.

国投瑞银医疗保健混合A（代码：000523）公布4月1日最新净值，净值下跌2 32%，该基金单位净值为1 14元。

2022年04月02日 09:29